المحتوى العلمي للدورة التدريبية
الموجودات والمطلوبات
- العناصر الأساسية في إدارة الموجودات/المطلوبات
- طبيعة إدارة الموجودات/المطلوبات وتزايد أهميتها
- الإدارة الاستراتيجية للميزانية العمومية
- أبعاد مخاطرة سعر الفائدة ومنحنى العائد
- الإبداعات المالية
- هندسة وإعادة هندسة المنتجات المالية
- تكوين وتفكيك المنتجات المالية والمصرفية
- أثر الإدارة والرقابة
- التطور التاريخي لإدارة الموجودات/المطلوبات ومراحله
- تقلبات أسعار الفائدة
- مخاطر أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل والإستراتيجيات ذات العلاقة
- القيمة الإقتصادية لحقوق الملكية
تحليل الفجوة
- تعريف الفجوة والفجوة المتراكمة
- الفجوة الموجيه والسالبة
- الفجوة الصغيرة والكبيرة
- متطلبات إعداد تقرير الفجوة
- تبويب فقرات الموجودات والمطلوبات
- الأثر الفعلي والمتوقع على الدخل الصافي من الفوائد المطابقة وغير المطابقة
- الأثر على قائمة (كشف) الدخل
- تعديل الفجوة: إعادة هيكلة الموجودات والمطلوبات
- إيجابيات وسلبيات تحليل الفجوة
تحليل الأجل
- طبيعة الأجل وكيفية حسابها
- قيمة نقطة الأساس
- التقريب والتفسير
- الفجوة والأجل
- مدة الفقرات خارج الميزانية العمومية
- تكرار دفع الفوائد الدورية
- أجل الموجودات، والمطلوبات، وحقوق الملكية، والرافعة
- إستراتيجيات الوقاء
- القيمة الخاضعة للمخاطرة
- الإنحراف المعياري ومستويات الثقة
- تقلبات أسعار الفائدة والمفاهيم الإحصائية
- التعرض للمخاطرة
- خيارات العملات، وأسعار الفائدة، وخيارات الأسهم العادية وخيارات السندات
- معاملات الارتباط
- المحافظ المرجحة
- المحاكاة
- الطبيعة والأساليب
- محاكاة الحسابات
- متطلبات البيانات
- المشاهد والاستراتيجيات
- المخرجات وتحليل صدمات الأسعار
- تحليل التباين
- إيجابيات وسلبيات المحاكاة
- مصفوفة إعادة التسعير والتسديدات المبكرة
- الوقاء في إطار إدارة الموجودات/المطلوبات
- أهمية الوقاء
- المستقبليات
- الخيارات
- المبادلات
- الأرضيات (القواعد)، والسقوف، وجميع الأرضيات والسقوف سوية
- تنفيذ إدارة الموجودات/المطلوبات
- التنظيم والنطاق
- لجنة إدارة الموجودات/المطلوبات
- المركزية واللامركزية
- مجموعات الإسناد
- متطلبات البيانات
- صياغة السياسات
- الأدلة، والإجراءات، والحُزَم، والتقارير
- دراسة الحالات والتمارين والتطبيقات العملية
الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير في مملكة السويد تعتمد أساليب حديثة في مجال التدريب وتطوير المهارات وتعزيز كفاءة تطوير الموارد البشرية. تضمن الأكاديمية تقديم تجربة تدريبية شاملة تشمل ما يلي:
-
المحاضرات النظرية:
- نقدم المعرفة من خلال عروض تقديمية متقدمة مثل البوربوينت والمواد المرئية مثل الفيديوهات والأفلام القصيرة.
-
التقييم العلمي:
- نقيم مهارات المتدربين قبل وبعد الدورة لضمان تطورهم.
-
العصف الذهني والتفاعل:
- نشجع على المشاركة الفعالة من خلال جلسات العصف الذهني وتطبيق المفاهيم من خلال تمثيل الأدوار.
-
الحالات العملية:
- نقدم حالات عملية تتوافق مع المحتوى العلمي واحتياجات المتدربين في مجالاتهم الخاصة.
-
التقييم النهائي:
- التقييم النهائي في نهاية البرنامج لتقييم استيعاب المعرفة.
-
المواد التعليمية:
- يتم توفير المواد العلمية والعملية للمشاركين على وسائط متعددة مثل ورق مطبوع وأقراص سي ديأو أجهزة الفلاش ميموري
-
تقارير الحضور والنتائج:
- نقوم بإعداد تقارير حضور متفصلة للمشاركين ونقدم تقييما شاملا للبرنامج.
-
المحترفين والخبراء:
- يتم إعداد المحتوى العلمي للبرنامج بواسطة أفضل الأساتذة والمدربين في مجموعة متنوعة من التخصصات.
-
شهادة اتمام مهنية:
- يتم منح المتدربون شهادة اتمام مهنية تصدر عن الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير في مملكة السويد، ويمكن التصديق عليها من الخارجية السويدية برسوم اضافية.
-
أوقات البرامج:
الأهداف العامة للدورة التدريبية
- تكوين الإطار العام لإدارة الموجودات/المطلوبات
- تحديد أساسيات العوامل المؤثرة في هيكل أسعار الفائدة وأثر ذلك في إدارة الموجودات/المطلوبات
- تكوين المهارات الأساسية اللازمة لإدارة المخاطرة والمردود
- إكتساب مهارات إدارة فجوة السيولة
- إكتساب مهارات إدارة فجوة أسعار الفائدة
- إكتساب مهارات إدارة الفجوة والهامش والفارق
- إكتساب مهارات إدارة المدة
- تفهم كيفية إعداد التنظيم الإداري اللازم لتنفيذ إدارة الموجودات/المطلوبات
- كيفية مواجهة المستجدات والتطورات في إدارة الفجوة
- تحديد البيئة المصرفية العربية المحيطة بإدارة الموجودات/المطلوبات
المستهدفون من الدورة التدريبية
موجه الى المدراء، ونوابهم، ومساعديهم، والمرشحين لهذه الوظائف والعاملين في المصارف والمؤسسات المالية والشركات والأجهزة في الإدارات الآتية:
- الإدارة العليا
- الإدارة التنفيذية
- التخطيط والمتابعة
- الإستراتيجيات المصرفية والمالية
- المعلومات الائتمانية
- الفروع المصرفية
- إدارة الخزينة وإدارة النقدية
- الائتمان بأنواعه
- عمليات سوق المال
- الأموال
- المحافظ الإستثمارية
دبي (الإمارات)
كوالالمبور (ماليزيا)
عمان (الأردن)
جاكرتا (إندونيسيا)
شرم الشيخ (مصر)
أمستردام (هولندا)
الدار البيضاء (المغرب)
باريس (فرنسا)
إسطنبول (تركيا)
سنغافورة
المنامة (البحرين)
واشنطن (أمريكا)
بيروت (لبنان)
برشلونة (اسبانيا)
الكويت (الكويت)
بودابست (المجر)
أثينا (اليونان)
كوبنهاجن (الدنمارك)
برلين (ألمانيا)
بروكسل (بلجيكا)
بوخارست (رومانيا)
زيورخ (سويسرا)
هامبورج (ألمانيا)
مراكش (المغرب)
بكين (الصين)
الدوحة (قطر)
بانكوك (تايلاند)
مسقط (عُمان)
تورنتو (كندا)
قبرص (لارنكا)
القاهرة (مصر)
لندن (بريطانيا)
ستوكهولم (السويد)
جنيف (سويسرا)
فيينا (النمسا)
ميونخ (ألمانيا)
براغ (التشيك)
روما (إيطاليا)
دبلن (أيرلندا)
اوكلاند (نيوزيلندا)
طرابزون (تركيا)
فلورنسا (إيطاليا)
تونس
ماربيلا (إسبانيا)
نيويورك (أمريكا)
مدريد (إسبانيا)
تبليسي (جورجيا)
فرانكفورت (ألمانيا)
مالقا (إسبانيا)
يريفان (أرمينيا)
باكو (أذربيجان)
زغرب (كرواتيا)
ONLINE
الغردقة (مصر)
05 يناير
عمان (الأردن)
