دورة : تحليل البيانات المالية وصناعة القرارات المالية الذكية

المخطط التفصيلي للدورة التدريبية

اليوم الأول: مدخل إلى التحليل المالي

• مقدمة في أهمية البيانات المالية في العمل المؤسسي.
• التعرف على أنواع القوائم المالية: الميزانية، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية.
• مكونات القوائم المالية الأساسية وأدوارها المختلفة.
• الفرق بين البيانات المالية والمعلومات المالية والتحليل المالي.
• أهداف التحليل المالي وأهميته في دعم القرارات.
• تمرين عملي: تحليل أولي لقائمة مالية باستخدام التحليل الأفقي والرأسي.

اليوم الثاني: أدوات التحليل المالي

• التحليل الرأسي (النسبي) للقوائم المالية وقراءته.
• التحليل الأفقي (الزمني) وتحديد الاتجاهات المالية.
• النسب المالية: تعريفها، تصنيفها، واستخداماتها في التقييم المالي.
• شرح نسب السيولة، الربحية، الكفاءة، والرفع المالي.
• استخدام التحليل المالي في تشخيص المشكلات المالية.
• تمرين عملي: استخراج وتحليل النسب المالية لشركة واقعية.

اليوم الثالث: استخدام التحليل المالي في اتخاذ القرار

• العلاقة بين نتائج التحليل المالي والقرارات الإدارية.
• استخدام التحليل المالي في تقييم فرص الاستثمار والتمويل.
• ربط المؤشرات المالية بالأداء الاستراتيجي للمؤسسة.
• قراءة المؤشرات المالية للتنبؤ بالمخاطر والفرص.
• كيفية إعداد تقرير مالي داعم لصناعة القرار.
• تمرين عملي: تحليل موقف مالي حقيقي واقتراح قرار استثماري أو تمويلي.

اليوم الرابع: تحليل التدفقات النقدية وإدارة المخاطر

• فهم التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.
• قراءة وتحليل قائمة التدفقات النقدية.
• استخدام التدفقات النقدية لتقييم الكفاءة المالية والاستدامة.
• أدوات تحليل المخاطر المالية وتفسير نتائجها.
• تحليل الحساسية والنماذج التنبؤية للمخاطر المستقبلية.
• تمرين عملي: إعداد نموذج تحليل تدفقات نقدية وتقييم المخاطر المالية لشركة معينة.

اليوم الخامس: التحليل المالي والتخطيط الاستراتيجي

• مقدمة في التخطيط المالي الاستراتيجي.
• ربط مؤشرات الأداء المالي بالخطة الاستراتيجية.
• تحليل الاتجاهات لتحديد أولويات التخطيط المالي.
• مؤشرات التحذير المبكر ودورها في حماية المؤسسة من الأزمات.
• إعداد تقارير استراتيجية مبنية على التحليل المالي.
• تمرين ختامي: تقديم مشروع جماعي لتحليل مالي كامل وربطه بخطة استراتيجية لمؤسسة حقيقية.

الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير تعتمد على أحدث الأساليب العلمية والمهنية في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية، بهدف رفع كفاءة الأفراد والمؤسسات. يتم تنفيذ البرامج التدريبية وفق منهجية متكاملة تشمل:

• المحاضرات النظرية المدعومة بعروض تقديمية (PowerPoint) ومقاطع مرئية (فيديوهات وأفلام قصيرة).
• التقييم العلمي للمتدربين قبل وبعد البرنامج لقياس مدى التطور والتحصيل العلمي.
• جلسات العصف الذهني وتطبيقات عملية للأدوار من خلال تمثيل المواقف العملية.
• دراسة حالات عملية مصممة خصيصًا لتلائم المادة العلمية وطبيعة عمل المشاركين.
• اختبارات تقييمية تُجرى في نهاية الدورة لتحديد مدى تحقيق الأهداف التدريبية.

يحصل كل مشارك على المادة العلمية والعملية للبرنامج مطبوعة ومحفوظة على CD أو فلاش ميموري، مع تقديم تقارير مفصلة تشمل الحضور والنتائج النهائية مع التقييم العام للبرنامج.

يتم إعداد المادة العلمية للبرامج التدريبية بطريقة احترافية على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والتخصصات. في ختام البرنامج، يحصل المشاركون على شهادة حضور مهنية موقعة ومعتمدة من الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير.

أوقات البرنامج:

• من الساعة 9:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا في المدن العربية.
• من الساعة 10:00 صباحًا حتى 3:00 ظهرًا في المدن الأوروبية والآسيوية.

البرامج التدريبية تتضمن :

• بوفيه يومي يقدم أثناء المحاضرات لضمان راحة المشاركين.

المقدمة العامة للدورة التدريبية:

تُعد البيانات المالية أداة حيوية لاتخاذ قرارات استراتيجية دقيقة وفعالة في المؤسسات. يساعد تحليل هذه البيانات على فهم الوضع المالي الحالي والتنبؤ بالتوجهات المستقبلية. تم تصميم هذه الدورة لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحليل القوائم المالية واستخدام نتائج التحليل في تحسين عملية اتخاذ القرار المالي.

الهدف  العام للدورة التدريبية

تمكين المشاركين من فهم وتطبيق أدوات وأساليب تحليل البيانات المالية، وربط نتائج التحليل بصناعة القرار المالي الاستراتيجي في بيئة الأعمال.

الاهداف  التفصيلية للدورة التدريبية

• فهم أساسيات البيانات المالية وأنواعها الرئيسية.
• استخدام الأدوات والمؤشرات المالية في تحليل الأداء المالي.
• تفسير النتائج المالية لاتخاذ قرارات فعّالة.
• التعرف على العلاقة بين التحليل المالي والتخطيط الاستراتيجي.
• تقييم الأداء المالي باستخدام النسب المالية والتدفقات النقدية.
• استخدام التحليل المالي في التنبؤ واتخاذ قرارات التمويل والاستثمار.
• فهم دور التحليل المالي في الكشف عن المخاطر المالية.

الفئات المستهدفة من الدورة التدريبية

• المدراء الماليون والمحاسبون.
• محللو البيانات المالية.
• متخذو القرار في المؤسسات والشركات.
• مدراء الاستثمار والمستشارون الماليون.
• رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تلتزم الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير بإقامة جميع برامج التدريب في مرافق فندقية مخصصة ومجهزة لعقد وتنفيذ الدورات التدريبية بغض النظر عن أي تفاصيل أخرى، ما لم يتم ذكر خلاف ذلك بوضوح على موقعنا الإلكتروني. سيتم إشعار المشتركين بمكان إقامة البرنامج التدريبي قبل مدة تتراوح بين 7 و 21 يومًا من تاريخ بدء البرنامج، وذلك وفقًا لتقييم الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير وظروف البرنامج. تنوه الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير إلى عدم تحملها المسؤولية عن أي ظروف قاهرة تمنع إقامة البرنامج في المكان المحدد. ومع ذلك، ستسعى الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير جاهدة لتوفير بدائل مناسبة وتقديم الدعم اللازم للمشتركين في حال تغيير مكان انعقاد التدريب نتيجة لظروف طارئة.