دورة: إدارة الاستثمارات في المصارف

المحتويات العلمية للدورة التدريبية

• تقديم الدورة، وأهدافها ومكوناتها الرئيسة
• أهمية الاستثمارات، ضمن مجموعة استخدامات أموال المصرف
• أهداف المحفظة الاستثمارية بالمصرف
• مكونات المحفظة الاستثمارية بالمصرف : الأدوات الاستثماري المتاحة للمصرف
• أدوات السوق النقدي
• أدوات السوق المالي : الأدوات ذات العائد الثابت
• أدوات السوق المالي : حقوق الملكية /الأسهم
• الأدوات الاستثمارية الأخرى المتاحة للمصرف
• خصائص المبادلة بين المخاطرة والعائد في الاستثمارات بالمصرف
• أثر تقلبات سعر الفائدة على تقييم الأوراق المالية ذات العائد الثابت
• تكوين الاستراتيجيات والسياسات الاستثمارية بالمصرف
• إدارة الموجودات/ المطلوبات : فجوة سعر الفائدة
• استراتيجيات إدارة الموجودات/ المطلوبات
• مخاطرة سعر الفائدة : التحدي الأكبر لإدارة الموجودات/ المطلوبات
• إدارة فجوة سعر الفائدة
• محددات إدارة الفجوة
• مفهوم الأجل
• استخدام الأجل في الوقاء من مخاطرة سعر الفائدة
• محددات إدارة فجوة الأجل
• عقود المستقبليات : وعود بالتداول بالأوراق المالية بأسعار محددة
• الوقاء المكشوف للمستقبليات
• الوقاء الأجل للمستقبليات
• خيارات سعر الفائدة
• القواعد (الأرضيات) والسقوف، مجموع القواعد والسقوف
• توريق القروض المصرفية وغيرها من الموجودات
• الاستثمارات المصرفية في الأوراق المستندة للموجودات
• المشتقات الائتمانية كبديل عن التوريق
• مخاطرة العملة والوقاء منها
• مبادلات سعر الفائدة والخيارات وعقود المستقبليات
• الاستثمار في حقوق الملكية / الأسهم
• إستراتيجية وسياسات الاستثمار في حقوق الملكية ضمن البيئة الرقابية العربية
• أساسيات مخاطرة حقوق الملكية
• الأسعار الخالية من المخاطرة ومعاليم المخاطرة
• تكلفة التمويل
• قياس الأرباح
• من الأرباح إلى التدفق النقدي
• تقدير النمو
• نماذج خصم الربح الموزع
• التدفق النقدي الحر لحقوق الملكية
• تقييم المنشأة
• حقوق الملكية للسهم الواحد
• التقدير النسبي للمنشأة
• مضاعف الربح
• مضاعف الإيراد
• مضاعف القيمة الدفترية لحقوق الملكية
• مضاعفات قطاعية محددة
• القيمة الاقتصادية المضافة
• حالات وورش عملية وتطبيقية
• تقييم وختام الدورة التدريبية

الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير في مملكة السويد تعتمد أساليب حديثة في مجال التدريب وتطوير المهارات وتعزيز كفاءة تطوير الموارد البشرية. تضمن الأكاديمية تقديم تجربة تدريبية شاملة تشمل ما يلي:

• المحاضرات النظرية:
  • نقدم المعرفة من خلال عروض تقديمية متقدمة مثل البوربوينت والمواد المرئية مثل الفيديوهات والأفلام القصيرة.
• التقييم العلمي:
  • نقيم مهارات المتدربين قبل وبعد الدورة لضمان تطورهم.
• العصف الذهني والتفاعل:
  • نشجع على المشاركة الفعالة من خلال جلسات العصف الذهني وتطبيق المفاهيم من خلال تمثيل الأدوار.
• الحالات العملية:
  • نقدم حالات عملية تتوافق مع المحتوى العلمي واحتياجات المتدربين في مجالاتهم الخاصة.
• التقييم النهائي:
  • التقييم النهائي في نهاية البرنامج لتقييم استيعاب المعرفة.
• المواد التعليمية:
  • يتم توفير المواد العلمية والعملية للمشاركين على وسائط متعددة مثل ورق مطبوع وأقراص  سي ديأو أجهزة الفلاش ميموري
• تقارير الحضور والنتائج:
  • نقوم بإعداد تقارير حضور متفصلة للمشاركين ونقدم تقييما شاملا للبرنامج.
• المحترفين والخبراء:
  • يتم إعداد المحتوى العلمي للبرنامج بواسطة أفضل الأساتذة والمدربين في مجموعة متنوعة من التخصصات.
• شهادة اتمام مهنية:
  • يتم منح المتدربون شهادة اتمام مهنية تصدر عن الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير في مملكة السويد، ويمكن التصديق عليها من الخارجية السويدية برسوم اضافية.
• أوقات عقد الدورات التدريبية:
  • تعقد البرامج التدريبية من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 2:00 بعد الظهر، وتتضمن فترات استراحة لتناول القهوة خلال المحاضرات.

المستهدفون من الدورة التدريبية

المدراء ونوابهم ومساعديهم والعاملين في المصارف المركزية والتجارية والمتخصصة والإسلامية والصناديق والأسواق المالية والشركات الاستثمارية والمالية مع التأكيد على الإدارات الآتية :

• المحافظ الاستثمارية
• تحليل الأوراق المالية
• التداول بالأوراق المالية
• الوساطة المالية
• الاستراتيجيات والسياسات الاستثمارية
• دراسة الجدوى
• الإدارة المالية
• المحاسبة والتدقيق والرقابة
• الإدارات الأخرى ذات العلاقة

الاهداف العامة للدورة التدريبية

• تكوين الإستراتيجية والسياسة الاستثمارية في المصرف
• صياغة أهداف الاستثمار بالمصرف
• اختيار الأدوات الاستثمارية في السوق النقدي والسوق المالي
• المقارنة بين المخاطر والعوائد
• تكوين استراتيجيات إدارة الموجودات/ المطلوبات
• إدارة فجوة سعر الفائدة والوقاء من المخاطرة
• استخدام الأجل وفجوة الأجل في إدارة الاستثمارات المصرفية
• استعمال المستقبليات والخيارات والمبادلات للوقاء من مخاطرة سعر الفائدة
• استخدام الفقرات خارج الميزانية العمومية في إدارة الاستثمارات المصرفية
• شراء الأدوات المورقة، والأوراق المستندة للموجودات
• استعمال المشتقات الائتمانية
• تحليل مخاطرة العملة والتقلبات في الأسواق النقدية
• استخدام مستقبليات العملة، والخيارات، والمبادلات للوقاء من مخاطرة العملة في
• الاستثمارات المصرفية
• صياغة إستراتيجية وسياسة الاستثمار في حقوق الملكية/ الأسهم
• عرض أساليب تقييم الأسهم
• عرض أساسيات مخاطرة الأسهم، والأسعار الخالية من المخاطرة، وتكلفة التمويل
• توضيح نموذج التدفق النقدي الحر في تقييم المنشآت
• استخدام نموذج خصم الربح الموزع في تقييم المنشآت
• استعمال نموذج القيمة الاقتصادية المضافة
• استخدام المضاعفات في التقييم : مضاعف الربح، ومضاعف الإيراد، ومضاعف القيمة الدفترية، والمضاعفات القطاعية