دورة : إدارة المخاطر المالية بأسلوب المالي الذكي

المخطط التفصيلي لمحاور  الدورة التدريبية

اليوم الأول: مقدمة في إدارة المخاطر المالية الذكية

• تعريف المخاطر المالية وأنواعها المختلفة.
• أهمية الإدارة الذكية للمخاطر في استدامة المؤسسات المالية.
• التحليل المالي كأساس لاتخاذ قرارات مدروسة.
• دور الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في تحسين استراتيجيات إدارة المخاطر.
• استراتيجيات تقليل التأثير السلبي للمخاطر المالية على المؤسسات.

اليوم الثاني: الأدوات والأساليب الحديثة في قياس المخاطر المالية

• أدوات قياس المخاطر المالية التقليدية والحديثة.
• تحليل السيناريوهات ومحاكاة الأزمات المالية.
• مؤشرات الإنذار المبكر للتنبؤ بالأزمات المالية.
• نماذج التقييم الكمي للمخاطر المالية.
• دور البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تحسين القدرة على التنبؤ بالمخاطر.

اليوم الثالث: المعايير الدولية في إدارة المخاطر المالية

• دور لجنة بازل في تعزيز إدارة المخاطر المالية.
• تحليل اتفاقيات بازل (Basil I, Basil II, Basil III) وأثرها على النظام المالي.
• كيفية تطبيق المتطلبات الدولية لإدارة المخاطر في المؤسسات المالية.
• الالتزام بالحوكمة المالية لتقليل المخاطر وتعزيز الشفافية.
• تأثير البيئة التشريعية والتنظيمية على استراتيجيات إدارة المخاطر.

اليوم الرابع: تحليل البيانات المالية والتنبؤ بالأزمات قبل حدوثها

• كيفية استخدام البيانات المالية في تحليل المخاطر والتنبؤ بالأزمات.
• دور التحليل الفني والأساسي في كشف المخاطر المالية المحتملة.
• تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في التنبؤ بالمخاطر المالية.
• دراسات حالة عن أزمات مالية سابقة وكيفية التعامل معها.
• الأدوات التكنولوجية الحديثة في تحليل المخاطر المالية.

اليوم الخامس: بناء استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر المالية

• استراتيجيات التعامل مع المخاطر المالية بطريقة ذكية وفعالة.
• تطوير خطط طوارئ مالية لمواجهة الأزمات غير المتوقعة.
• تحسين استراتيجيات التخطيط المالي واتخاذ القرار المالي الاستراتيجي.
• بناء نموذج متكامل لإدارة المخاطر المالية في المؤسسات.
• وضع خطة عملية لتطبيق مفاهيم إدارة المخاطر المالية الذكية في بيئة العمل.

الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير تعتمد على أحدث الأساليب العلمية والمهنية في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية، بهدف رفع كفاءة الأفراد والمؤسسات. يتم تنفيذ البرامج التدريبية وفق منهجية متكاملة تشمل:

• المحاضرات النظرية المدعومة بعروض تقديمية (PowerPoint) ومقاطع مرئية (فيديوهات وأفلام قصيرة).
• التقييم العلمي للمتدربين قبل وبعد البرنامج لقياس مدى التطور والتحصيل العلمي.
• جلسات العصف الذهني وتطبيقات عملية للأدوار من خلال تمثيل المواقف العملية.
• دراسة حالات عملية مصممة خصيصًا لتلائم المادة العلمية وطبيعة عمل المشاركين.
• اختبارات تقييمية تُجرى في نهاية الدورة لتحديد مدى تحقيق الأهداف التدريبية.

يحصل كل مشارك على المادة العلمية والعملية للبرنامج مطبوعة ومحفوظة على CD أو فلاش ميموري، مع تقديم تقارير مفصلة تشمل الحضور والنتائج النهائية مع التقييم العام للبرنامج.

يتم إعداد المادة العلمية للبرامج التدريبية بطريقة احترافية على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والتخصصات. في ختام البرنامج، يحصل المشاركون على شهادة حضور مهنية موقعة ومعتمدة من الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير.

أوقات البرنامج:

• من الساعة 9:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا في المدن العربية.
• من الساعة 10:00 صباحًا حتى 3:00 ظهرًا في المدن الأوروبية والآسيوية.

البرامج التدريبية تتضمن :

• بوفيه يومي يقدم أثناء المحاضرات لضمان راحة المشاركين.

مقدمة الدورة التدريبية

مع تزايد تعقيد الأسواق المالية وظهور تحديات جديدة تتطلب استراتيجيات متقدمة لإدارة المخاطر، أصبح من الضروري تبني نهج ذكي للتنبؤ بالأزمات المالية قبل وقوعها. تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة المتقدمة حول استراتيجيات إدارة المخاطر المالية، والنماذج التحليلية، وأفضل الممارسات الدولية لضمان استقرار الأنظمة المالية. كما تتناول الدورة المعايير والإرشادات الصادرة عن المؤسسات الدولية، مثل لجنة بازل، لتعزيز أمن وسلامة المؤسسات المالية والتشغيلية.

الهدف العام من الدورة التدريبية

تمكين المشاركين من تبني استراتيجيات إدارة المخاطر المالية بأسلوب مالي ذكي يساعدهم في التنبؤ بالأزمات المالية قبل وقوعها، وتحليل التحديات المحتملة، واستخدام أدوات وتقنيات قياس المخاطر وفقًا للمعايير الدولية.

أهداف الدورة التفصيلية

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

• رفع قدرات المشاركين في توظيف استراتيجيات ونماذج عالمية لقياس وإدارة وتقييم المخاطر المالية بفعالية.
• فهم معايير إدارة المخاطر المالية الصادرة عن جهات دولية مثل لجنة بازل وتأثيرها على المؤسسات المالية.
• التنبؤ بالأزمات المالية واتخاذ الإجراءات الاستباقية لتخفيف تأثيرها على المؤسسات المالية.
• تحليل البيانات المالية والمؤشرات الاقتصادية لتحديد المخاطر المحتملة والتعامل معها بذكاء مالي.
• تطبيق أحدث الأدوات والتقنيات الرقمية في تقييم وإدارة المخاطر المالية.
• تحسين استراتيجيات التخطيط المالي واتخاذ القرار في ظل بيئة مالية متغيرة.

الفئة المستهدفة من الدورة التدريبية

• المديرون الماليون والمسؤولون عن إدارة المخاطر.
• المصرفيون والمحللون الماليون.
• المختصون في التدقيق المالي والحوكمة.
• المستثمرون ومديرو صناديق الاستثمار.
• مسؤولو الامتثال وإدارة المخاطر التشغيلية في المؤسسات المالية.
• رواد الأعمال وأصحاب الشركات المهتمون بتطوير استراتيجيات مالية مستدامة.

تلتزم الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير بإقامة جميع برامج التدريب في مرافق فندقية مخصصة ومجهزة لعقد وتنفيذ الدورات التدريبية بغض النظر عن أي تفاصيل أخرى، ما لم يتم ذكر خلاف ذلك بوضوح على موقعنا الإلكتروني. سيتم إشعار المشتركين بمكان إقامة البرنامج التدريبي قبل مدة تتراوح بين 7 و 21 يومًا من تاريخ بدء البرنامج، وذلك وفقًا لتقييم الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير وظروف البرنامج. تنوه الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير إلى عدم تحملها المسؤولية عن أي ظروف قاهرة تمنع إقامة البرنامج في المكان المحدد. ومع ذلك، ستسعى الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير جاهدة لتوفير بدائل مناسبة وتقديم الدعم اللازم للمشتركين في حال تغيير مكان انعقاد التدريب نتيجة لظروف طارئة.